Recuerde que en cada Batch o actualización de la versión de Dimoni, se revisa el documento de ayuda Batches.chm. A este documento se puede acceder desde la misma aplicación, pulsando en el menú "Ayuda" y después en "Información de Interés". Contiene una relación de las correcciones y mejoras efectuadas al programa.
También se actualiza periódicamente el Manual General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para que este Manual se descargue, recuerde que debe marcar la casilla de "Descargar
archivos de ayuda" al actualizar la aplicación.
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda.
Antes de actualizar, es fundamental que realice una copia de seguridad completa de la aplicación y que proceda a su posterior verificación, además de revisar que se cumplen los requerimientos técnicos.
Índice de Contenidos
FINANCIERO
CORRECCIÓN
- Confección Modelo 190
Identificación 87.115.092 . Si se utilizaban claves de retención "E", faltaba rellenar la nueva casilla "Retenciones e ingresos a cuenta ingresados en el Estado, Hacienda Estatal". Corregido.
- Confección Modelo 390
Identificación 87.071.710 . El cálculo de la casilla [99] no reconocía operaciones al 0% y 5%. Corregido.
- Confección Modelo 390
Identificación 87.075.900 . Los códigos CNAE del apartado Prorrata no se guardaban correctamente si comenzaban desde cero. Corregido.
- Gestión del SII
Identificación 87.184.287 . (SII. Cobros en metálico): No aparecía la acción adecuada en el registro de Cobros en Metálico cuando un titular ya había sido presentado en otro ejercicio. Corregido.
- Introducción Apuntes (Nueva IAC)
Identificación 87.353.179 . En ocasiones, al grabar un asiento con repartos analíticos y con algún apunte con importación cero se produciría un error 9002. Corregido.
- Libro registro de facturas expedidas/recibidas
Identificación 87.074.862 . En los casos de facturas recibidas con ISP, cuando la fecha de la factura recibida no es igual a la fecha de la autofactura, aparecen incorrectamente en los libros de facturas recibidas.
Se ha corregido para que tome la fecha de recepción como criterio de enlace. - Visor de informes
Identificación 87.075.923 . En el listado "Financiero: Listado Modelo 303 - Declaración" ya aparecen las tres nuevas casillas: (110) Cuotas a compensar pendientes de períodos anteriores, (78) Cuotas a compensar de períodos anteriores aplicadas en este período -cuyo contenido es equivalente a la suprimida casilla (67)- y la nueva casilla (87) Cuotas a compensar de periodos anteriores pendientes para periodos posteriores.
- Visor de informes
Identificación 87.227.037 . (Financiero: Listado Mod303-Comprobación Resumen IVA) En el caso de aplicación de prorrata, las facturas 100% deducibles en combinación con otro carácter distinto de "No deducible" no se tenían en cuenta para el cálculo de los totales "IVA deducible 100% " y "IVA deducible prorrata" que aparecen al pie del informe. Corregido.
MEJORA
- Confección Modelo 303
Identificación 87.067.414 . A partir de ahora, en el resumen anual del último período, también se calcula el valor de la casilla [83].
- Depósito Digital Ctas Anuales
Identificación 87.227.060 . Se ha actualizado la configuración predefinida de las trayectorias del programa D2 para que utilice por defecto las correspondientes a la versión 2023.
- Facturas Exp./Rec. formato electrónico AEAT
Identificación 87.019.984 . Se ha actualizado el formato electrónico de los libros registro del IVA (formato de 24-04-2024) para facilitar la importación de los mismos al confeccionar el modelo 303 con Pre303 y completar los datos de liquidación e información adicional de cada periodo de liquidación en IVA.
- Gestión del SII
Identificación 87.148.413 . Se ha incorporado la posibilidad de introducir una clave de trascendencia adicional en los Datos del SII desde el nuevo IAC.
- Visor de informes
Identificación 86.906.405 . Se añadió un nuevo listado "Financiero: Periodo Medio Pagos Facturas Probadas". que presenta los documentos de pago con fecha del ejercicio seleccionado y agrupados por documentos pendientes, pagados dentro del plazo o fuera de plazo, en función del plazo introducido en los parámetros contables en su apartado General. Este informe también muestra en un cuadro resumen el volumen monetario y número de facturas pagadas en un período inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a proveedores.
GESTIÓN COMERCIAL
CORRECCIÓN
- Facturas Rectificativas
Identificación 87.149.972 . Al rectificar una factura con albarán, si ésta llevaba Dto.comerciales en cabecera, no se copiaban a la factura rectificativa. Corregido.
- Facturas Rectificativas
Identificación 87.285.671 . Las facturas rectificativas y/o anulativas se contabilizaban con la fecha periodo incorrecta cuando el parámetro "IVA Expedidas. Fecha periodo" tiene el valor "Fecha realización". Corregido.
- Billete de visera BAI
Identificación 87.131.903 . En una factura con muchos artículos y sin contenido en el campo observaciones, podía ocurrir un error por intentar generar una descripción de la factura demasiado larga. Corregido.
- Billete de visera BAI
Identificación 87.210.866 . Al emitir una factura TicketBAI con un artículo cuyo tipo de IVA esté sujeto al 0%, aparecería un mensaje de validación "El campo TipoImpositivo debe estar informado con un valor distinto de 0". Corregido.
- Billete de visera BAI
Identificación 87.266.467 . Al realizar una factura rectificativa, la fecha de expedición de la factura rectificada que se indicaba no podía ser la correcta. Corregido.
MEJORA
- Billete de visera BAI
Identificación 87.129.824 . Se ha añadido en la etiqueta <Dirección> la localidad del destinatario al final del campo.
Para imprimir el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este enlace